Steuern und Finanzen - Haushalt

Der Haushalt 2016 und 2017 auf einen Blick

Steuern und Finanzen  

Pfeil  I. Verwaltungshaushalt

Pfeil  II. Vermögenshaushalt

Pfeil  III. Übersicht über die Finanzierung des Vermögenshaushaltes

Pfeil  IV. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

I. Verwaltungshaushalt

Einnahmen 2016 (in €)

 
2017 (in  €)
                                                 

 

Grundsteuer
2.901.000
2.901.000  

Gewerbesteuer
7.000.000
8.000.000  

Anteil an der Einkommensteuer
9.434.640
9.931.200  

Anteil an der Umsatzsteuer
756.317
941.744  

Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen
635.851
715.295  

Finanzzuweisungen u. Ausgleichsleistungen
8.522.553
9.089.766  

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren
1.562.8330
1.637.252  

Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pacht
978.060
965.062  

Erstattungen von Bund, Ländern, Gemeinden und Dritten
847.899
869.978  

Innere Verrechnungen
7.643.672
7.967.145  

Zuweisungen für laufende Zwecke
3.533.582
3.595.485  

Zinsen, Konzessionsabgaben, weitere Finanzeinnahmen
1.620.550
 1.080.400  

Kalkulatorische Einnahmen
2.376.813
2.537.094  

Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt
0
0  

Summe Einnahmen
47.813.770
50.231.421  

Steuerkraftsumme
20.944.164
23.293.757  

 

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

 



 

 

Entwicklung der Steuern und Zuweisungen

 

 

Ausgaben 2016 (in €) 2017 (in €)
Personalausgaben 11.653.500 12.340.250
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 8.443.537 8.843.563
Innere Verrechnungen 7.643.672 7.967.145
Kalkulatorische Kosten 2.376.813 2.537.094
Zuweisungen u.Zuschüsse 4.058.680 4.280.239
Zinsen 64.393 37.393
Gewerbesteuerumlage 1.084.286 1.554.286
Finanzausgleichsumlage 4.716.418 5.203.825
Kreisumlage 6.073.540 7.221.065
Sonstige Finanzausgaben 35.000 30.000
Zuführung zum Vermögenshaushalt 2.013.931 284.487
Globale Minderausgabe -350.000 -67.926
Summe Ausgaben 47.813.770 50.231.421

 

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

 


 




II. Vermögenshaushalt

Einnahmen 2016 (in €) 2017 (in €)
Zuführungen vom Verwaltungshaushalt 2.013.931 284.487
Rücklagenentnahme
2.038.362
3.059.001
Darlehensrückflüsse, Grundstückserlöse
2.365.202
4.340.622
Beiträge
0
Zuschüsse
3.019.218
3.008.782
Darlehensaufnahme
1.500.000
400.000
Umschuldungsdarlehen 0
Summe Einnahmen
10.936.713
11.092.892

 

Einnahmen des Vermögenshaushalts

 

 
 

Ausgaben 2016 (in €) 2017 (in €)
Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0 0
Rücklagenzuführung 0 0
Darlehensgewährung 13.000 500
Erwerb von Beteiligungen 0 0
Erwerb u. Leasing Grundstücke
1.498.000
2.594.050
Erwerb u. Leasing v. beweglichen Sachen
800.276
932.100
Baumaßnahmen
7.021.000
6.837.500
Tilgung
366.620
422.000
Zuschüsse
1.237.817
306.742
Summe Ausgaben
10.936.713
11.092.892

 

Ausgaben des Vermögenshaushalts


 





III. Übersicht über die Finanzierung des Vermögenshaushaltes

Investitions-Ausgaben 2016 (in €) 2017 (in €)
Gesamtausgaben des VmH abzüglich Tilgung
Zuf. zur ARL u. Zuf. zum VwH
10.570.093 10.670.892

 

Netto-Investitions-Rate 2016 (in €)   2017 (in €)
Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt
abzüglich Tilgung u. Kreditbesch.-kosten
1.647.311   -137.513

 

Deckungsmittel des Vermögenshaushalts 2016 (in €)   2017 (in €)
Rücklagenentnahme 2.038.362   3.059.001
Grundstückserlöse 2.365.202   4.340.622
Beiträge 0   0
Zuschüsse 3.019.218   3.008.782
Darlehensaufnahme 1.500.000   400.000
Summe Deckungsmittel 8.922.782   10.808.405
Deckungsmittel + Netto-Investitionsrate 10.570.093   10.670.892

 

Entwicklung Vermögenshaushalt und Darlehensaufnahmen


 

 

IV. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Stand 31.12. 2016 (in €) 2017 (in €)
Schulden Kämmerei 8.671.213 8.649.526
Einwohner am 30.06. VJ 19.100 19.250
Schulden je Einwohner 454 449
Schulden Stadtwerke (SW) 12.509.542 14.537.889
Schulden SW je Einwohner 655 755
Schulden Stadtentwässerung (SeF) 10.167.435 13.537.313
Schulden SeF je Einwohner 532 703
Allg. Rücklage zum 31.12. 4.558.129 1.499.128
somit vorauss.frei verfügbar 3.654.314 586.220
Kapitalvermögen 4.614.281 4.493.709
-netto-
(abzgl. Rückl. u. Kap.-verm.)
23.079.594 31.644.798
je Einwohner 1.208 1.644